四十六、代理銀行應辦理下列事項：
    （一）完成費款支付銷帳後，提供支出銷帳資料、當日匯款明細表及
          電匯存帳扣款對帳單等，供財政局對帳。
    （二）按期將市庫存款戶支出按總額編製報表送財政局及主計處。
    （三）按日將實施集中支付之基金保管款收入明細資料，提供財政局
          運用。