三十七、財政局應逐日核對代理銀行提供之支出銷帳資料、基金保管款收
        入情形及市庫存款戶結存日報表，如不相符，應即查明處理。另
        應按期編製庫款支付及基金保管款收支情形等報表，分送主計處
        及審計處。

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